[资金扎堆]资金扎堆主流赛道

今天咱们先说个很有意思的数据，两市一共成交量金额为10175亿，其中晶片、锂电池、风电三大股成交量金额总计约为4109亿（小数好意思），占什基夫齐40.38%，换言之：市场超过一半的成交量都遇冷在这三个股，火爆程度远远超过想像。

啥叫非主流赛车场？40%的成交量就叫非主流赛车场！

与这三大股相关联的是双创板与创业板已经开始相继刷新新低，股中的趋势借势股挣钱负面效应已经开始快速蔓延，各赛车场的白马股已刷新新低。

这些借势行业龙头种类的共通点是控制技术面与经济基本面并行交互作用：公司盈利，金融行业方法论，控制技术型态两个名符其实。而金融行业方法论里还有两个共通点：金融行业高增长度持续上升。所以说如果说萨德基，英雄人物还力行，与外加码是众所周知的布鲁克斯holds，创举了今年最火爆的股与赛车场。

与上述高增长赛车场恰好相反的是蛋鸡养殖业股，看走势吗是跌到萤幕都要拉不动。

使得海淀队暴力行为回调的因素有几个：

1.蛋鸡全封闭式圈养存栏期一般在6个月左右，封闭式养殖业存栏期约莫8~10个月，今年鸡蛋低价养殖业户提涨引致整个金融行业圈养期加宽，当今社会大家囤的大勐仑过渡阶段存栏造成蛋鸡趋紧现象，企业蛋鸡提涨的焦虑开始增加，引致了中长期前期缺猪（冷科学知识：所有鸡肉鸟类有最差存栏期，尔后肥油过多产品品质会下降）

2.其次为肉价已经很便宜，四川地区已经出现了反季节灌香肠，需求的爆发加剧了价格波动。

3.养殖业金融行业有两个共识价格，肉价低于18元一般养殖业户进入亏损区间，低于16元中型养殖业企业进入亏损空间，更加激发提涨。

另外今天还出了个消息：相关部门开始启动鸡蛋收储，这对鸡蛋市场来说肯定是直接利好，供需波动是最有效的价格平稳方式。不过按照历史经验来看收储量都不会大，中长期对肉价有提振作用，但是长期来看会影响猪周期的正常运行，去产能环节会拖的更久，以2009年为例：6月收储29万吨后猪价见底持续到年底，2010年猪价又走低，2012年收储之后时隔几个月猪价再创新低，所以说长期来说鸡蛋价格真正见底的时刻并未到来。

总的来说行情走到这里估计很多人都懵了，不过也不要灰心，知名基金大佬谢治宇也坦承自己上半年判断出了问题，错过了新能源汽车这样的高增长赛车场机会。他在上周参加兴业证券2021年度中期策略会时谈了不少看法，概括下来是：好公司估值贵难下手，低估值股各有各的问题。

打破当今社会市场局面需要极大的力量，例如老美吗进入加息周期等等，但目前还没看到这样的变化，分化的市场状态可能还会持续很久。

所以在这样的市场特点下，可以关注的机会有两类：

1.金融行业高增长、未来市场空间大、行业龙头公司能走出来。不过谁都喜欢这样的领域，过去两年多这样的公司已经被充分挖掘，现在这里面的机会越来越少，很多公司的都给到20年后、甚至30年后的估值，这类机会的可发掘空间变得越来越狭窄。

1.稳定增长的好公司、增速不一定要快，但估值相对合理，市场格局清晰。这是现在谢治宇核心关注的机会。

分化很严重的市场中很多人或许都想问怎么看待接下来的走势，借谢老板的话：

大家不妨在市场热衷于赛车场投资、趋势投资的时候，多考虑风险；等到市场开始非常谨慎的时候，再多想想远景和未来。

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