牛散“夫妻档”高雅萍、蒋仕波以及背后的神秘“乾瞻系”:偏爱“马拉松”式持股,最新建仓了“它”

 admin   2022-09-25 17:32   190 人阅读  0 条评论

信息时报杂志社 | 齐永超

丈夫蒋仕波是期货市场钜子,丈夫雅致萍曾一度借壳上市篆刻亚药、隐匿美利云而著名,该方大炭素母女档广为兼及产业发展投资、一三级消费市场。

除此之外,雅致萍、蒋仕波母女另一面的谜样乾瞻系值得一提的是,其 A2P86PA的持仓量特征,每当精确押中大牛股。

在前段时间某信托公司的几项定向增发中,雅致萍的英文名字再次出现,这又将会引起什么样的蝴蝶效应呢?

雅致萍亮相定向增发

正股股均告迈入逆势下跌

做为DT方大炭素,雅致萍日前加仓泰坦科技的姿势引起消费市场高度关注。

据泰坦科技8月23日正式发布的定向增发结果表明,该次定向增发以131.61元/股的发售产品价格发售了762.5亿股股权,总定增10.04亿,瞄准期在6个月。《红月刊》注意到,在最后确认的17家发售第一类中,有3位对个人投资人参予,当中一名即为雅致萍。

但是,雅致萍的购得资金规模是当中最轻的,其共截叶7.23亿股,仅是第二名截叶数目的4.7%,斥资也严重不足百多万元,约为951.33多万元(见表1)。

表1:雅致萍定向增发泰坦科技

统计数据作者:Wind

从历史统计数据来看,雅致萍通过定向增发方式进行股票投资的案例并不多见,除了近期参予的泰坦科技,能够查询到的更早的案例还是其于2019年参予的大港股权的定向增发。

但雅致萍选中了大牛股,但却未能跟随大牛股一同起飞。

Wind统计数据显示,雅致萍参予认购了大港股权627.32亿股股权,并于2019年5月31日迎来了解禁。但从后续的持仓量来看,雅致萍在解禁后即迈入了减仓模式,如截至2019中报的前十大流通股股东持仓量显示,雅致萍的认购数目已降至213.75亿股。2019年三季报则退出了前十流通股股东名单。但在数年以后,大港股权摇身一变成为了一匹DT大黑马,如其于2022年5月-8月,因搭上当时热门的Chiplet(芯粒)概念而被热炒,短期内股价实现了高达3倍的涨幅(见图1)。

图1:雅致萍参予大港股权定向增发后股价表现

统计数据作者:Wind

但是,雅致萍的定向增发效应似乎也在泰坦科技发生了。

在8月23日完成定向增发之后,泰坦科技股价开始止跌,并逆势下跌。截至9月14日,累计涨幅达到了9.30%,同期科创50指数则下跌了6.86%。另外,若以定向增发131.61元的发售产品价格对比153.79元的收盘价来看,收益率约16.85%,浮盈约160多万元。

喜欢A2P86PA持仓量

最长认购周期长达9年

雅致萍近十年持续活跃在资本消费市场上,并且早已名声在外。具有关资料显示,雅致萍的现住址为杭州,仅从公开持有的股票市值来看,其身价已有近二十亿。其丈夫蒋仕波也绝非等闲之辈,蒋仕波有中国DT方大炭素、期货市场钜子的称号,同时也是股市牛人。

从雅致萍、蒋仕波的历史持仓量风格来看,其对于绝大多数正股均给予了马松式的超长期对待。

从新一代披露的信托公司二季度股东持仓量来看,雅致萍共出现在8只股票的十大流通股东中,合计持仓量为19.03 亿。在其所持仓量个股中,除小幅减仓海兰信一家公司之外,对于篆刻亚药、科力远、钱江摩托、美利云等其余7只个股均无变动式持有。

与雅致萍的风格基本一致,从今年二季度的持仓量来看,蒋仕波共出现在7只股票的十大流通股东中,合计持仓量市值约为 9.13 亿。在其持仓量个股中,除小幅增仓了广誉远,持仓量的美利云、郑煤机等其余6只个股股数均未发生变化(见表2)。

表2:雅致萍、蒋仕波二季度持仓量

统计数据作者:Wind

与夏重阳、张素芬等其他方大炭素母女档认购周期较短不同,雅致萍、蒋仕波的认购周期明显偏长,3年是起步持仓量时间,很多个股持仓量超过5年。

如雅致萍持仓量的科力远,其自2013年年报即新进成为了公司前十大流通股股东,至2022年中报一直持仓量,连续持仓量达35个季度,接近9年。另外,其持有的钱江摩托、美利云、万讯自控也多是在2015年-2016年期间新进成为前十大流通股股东的,至今持仓量同样超过5年,其于2018年中报新进成为前十大流通股股东的篆刻亚药,至今持仓量也超过了4年(见表3)。蒋仕波持有的不少个股也是在2015年或2016年即新进成为公司前十大流通股股东的,至今仍在长期持有,如美利云等。

表3:雅致萍长期持仓量股(部分)

统计数据作者:Wind

雅致萍、蒋仕波合作股

多迎来连板大涨

但是,长期持仓量的结果也并非是全部获取了超额收益,不少个股的表现也是参差不齐的。《红月刊》注意到,雅致萍、蒋仕波长期持有的正股中,有的持仓量数年但股价坐了一轮过山车,有的则处于被套牢状态,另有极端的情况是,对部分公司越跌越买,最后买成了大股东。但是,两人合作布局的个股则是出现了几波亮眼的表现……

操盘钱江摩托赔了时间又折兵。

Wind统计数据显示,雅致萍曾于2016年中报即以新进姿态成为了钱江摩托第四大流通股股东,当时持仓量348.22亿股,此后于2016三季报-2017年三季报持续加仓至1392.81亿股。2017年四季度-2022年中报,认购数目整体未变,而钱江摩托股价在2020年6月-10月出现了一轮两倍涨幅后,又回到原点,雅致萍2017三季度的持仓量市值为2.4亿,今年二季度末仍为2.4亿。

也有追高被套牢的案例。如万讯自控,雅致萍在2015年二季度的牛市高点新进成为公司第二大流通股股东,当时持仓量602.23亿股,持仓量市值为1.33亿。万讯自控当时的股价也同样处于历史高位,此后至2022二季度的28个季度期间,公司股价腰斩,雅致萍一路无变动式持仓量,持仓量市值缩水至0.61亿。

篆刻亚药则是雅致萍连续加仓买成第一大股东的案例。今年二季度末,雅致萍持仓量10087.89亿股,持仓量市值为9.94亿,占总股本比例为25.11%,位居第一大股东。值得一提的是的是,不同于在三级消费市场直接买入的其他正股,从起初加仓开始,雅致萍即与篆刻亚药的控股股东直接对接,雅致萍2018年以来多次以转让协议的形式受让控股股东等人的所认购份。

目前来看,篆刻亚药是雅致萍第一大重仓股和持仓量占比最高的公司,那么,雅致萍不停的买买买,还如愿上位,其目的是什么呢?这或与其对医药股的偏执有关。《红月刊》注意到,雅致萍不仅直接持有医药信托公司股权,还拥有多家非上市医药公司的股权。有分析人士表示,此举正是为其他医药公司上市做铺路。

从新一代二季度的持仓量来看,雅致萍、蒋仕波也同时持有多只个股,如海特生物、美利云、浙海德曼等。巧合的是,在雅致萍、蒋仕波入驻后,多家公司迎来了股价的连板表现。

图2:蒋仕波新进海特生物后股价表现

统计数据作者:Wind

蒋仕波是在2019年中报新进成为海特生物前十大流通股股东的,当时持仓量206.7亿股,持仓量市值为0.62亿;2020年一季度,雅致萍新进成为了公司前十大流通股股东,持仓量103.30亿股。2020年一季度,海特生物股价迎来暴涨,如在2月28日至3月12日,股价更是收出10连板,区间涨幅达到了160.2%(见图2)。

另一面的谜样乾瞻系姿势频繁

新一代已瞄准多个目标

事实上,雅致萍、蒋仕波不仅活跃在三级消费市场,还广为兼及产业发展投资、一级消费市场等领域,而以两人为核心,另一面更是隐藏了强大的谜样力量——乾瞻系。

不得不提的是,此前,有媒体质疑某信托公司被乾瞻系操纵股价,曾一度引起监管层的高度关注。但带有乾瞻二字的机构很少直接出现在信托公司股东名单中,而是以乾瞻系另一面的谜样人的形式出现,由于关联关系错综复杂,难免自带一种谜样的色调。

目前雅致萍是浙江乾瞻投资管理有限公司(以下简称浙江乾瞻投资)的第一大股东、核心人物,法人则为叶茂杨。另外,以蒋仕波、雅致萍夫妇为核心,设立了多家带有乾瞻二字的投资公司。

《红月刊》不完全梳理,以截至今年二季度来看,雅致萍、蒋仕波和与乾瞻系相关的其他人员如叶茂杨、沈祥龙(上海乾瞻资产法人)、刘艺超(上海乾瞻资产高管)等,同时出现在浙海德曼、钱江摩托、科力远等多家公司的前十大流通股股东名单中。

那么,做为雅致萍、蒋仕波另一面的——乾瞻系,其前段时间又有哪些新的姿势呢?

《红月刊》注意到,从今年以来,乾瞻系在信托公司的机构调研中却变得异常活跃……

据Wind统计数据不完全统计显示,今年以来,浙江乾瞻投资共出现在10家公司的调研名单中,10家公司看似不多,但这却是其近年来调研的最多家数。对比来看,2019年-2021年,浙江乾瞻投资调研的家数仅分别为1家、1家与5家。

从浙江乾瞻投资的调研正股来看,医疗保健与汽车零部件是其最爱。如其调研的10只个股中,两只属于医疗保健行业,如乐普医疗、爱博医疗;约有3家为汽车零部件概念股,如科博达、华阳集团、双环传动等(见表3)。

表3:浙江乾瞻投资年内调研情况

统计数据作者:Wind,统计数据截至9月16日

除此之外,乾瞻系另一家公司上海乾瞻资产也在今年增加了调研频次。Wind统计数据显示,上海乾瞻资产年内已经调研了33家(次)信托公司,当中,医药公司是其最爱(见表4)。

表4:上海乾瞻资产年内调研情况

统计数据作者:Wind,统计数据截至9月16日

很显然,乾瞻系积极寻找投资正股的另一面,也正是雅致萍、蒋仕波进行布局的前期工作。那么,哪些公司会成为两人的重仓正股呢?《红月刊》愿意与投资人一起高度关注见证。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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